金十数据

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　　英伟达市值暴跌约4300亿美元引发了人们的猜测，认为推动美股牛市的行业涨势应该得到喘息了，从而使美股失去了牵引力。

　　德意志银行的宾基-查德哈（Binky Chadha）表示，在科技股引领的反弹之后，美国股市将暂停上涨。加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）的洛里-卡尔瓦西纳（Lori Calvasina）指出，市场上有很多利好消息，如果这种乐观情绪被证明是不合理的，那么可能会有下行风险。奥本海默公司的John Stoltzfus认为，虽然牛市似乎是可持续的，但预计会出现一些获利回吐。

　　BTIG的乔纳森-克林斯基（Jonathan Krinsky）说：“我们仍然担心，许多年初至今的领涨板块会在近期平仓。如果标普500指数要避免在7月份出现更大的回调，多头需要看到表面之下的持续轮动。”

　　在彭博最新的MLIV Pulse调查中，超过四分之一的受访者计划在下个月减持股票。相比之下，19%的受访者预计增持股票，潜在卖家和买家之间的差距为10月份以来最大。

　　有人说，是时候从美股中获利离场了

　　根据586份调查回复的中值，预计标普500指数今年收盘价为5606点。这比当前水平高出不到3%，表明在2024年迄今为止上涨14%之后，涨势已所剩无几。此外，近一半的调查参与者预计今年晚些时候美股将开始调整。

　　Miller Tabak公司的马特-马利（Matt Maley）认为，如果几家大市值科技公司的疲软态势蔓延到其他公司，很可能会给大盘带来一些问题，至少在短期内是这样。他指出：“科技行业当然有可能出现下滑，即使该行业在夏季的整体表现会很好。尽管你认同2024年下半年人工智能现象最看好的情况，但没有一个群体是直线前进的。”

　　这位策略师指出，美光科技公司周三即将公布的业绩可能是关键。

　　摩根大通公司的Marko Kolanovic则认为，推动美国股指的股票所占份额的缩小令人担忧。他写道：“在广度缩小的情况下，市场上涨历来是一个不祥之兆。”

　　以迈克-威尔逊（Mike Wilson）为首的摩根士丹利策略师表示，只有少数“优质”大型股推动了美股的表现，这表明市场更加关注疲软的经济增长，而不是通胀和利率。他们补充说，请继续关注优质大盘股和防御类股票。该团队还强调，从历史表现来看，“狭窄的广度”并不一定是坏事。在经济增长以“更有意义的方式”放缓之前，该团队预计狭窄的市场表现将持续下去。

　　Bowersock Capital Partners的Emily Bowersock Hill则说：“股市并没有泡沫，虽然巨型成长股的估值被拉伸，但股价并没有像2000年科技泡沫时期那样与基本面脱钩。”

　　她指出：“一方面，英伟达的高估值令人啼笑皆非。另一方面，人工智能革命有望成为现实，并为处于其前沿的公司带来丰厚的回报。”

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